Contabiliza CFDI 4.0 con Aspel COI

Contabiliza CFDI 4.0 con Aspel COI

En caso de ser un comprobante 3.3 continuará siguiendo las reglas de cálculo para estos impuestos.

A continuación, se describe el proceso para generar la contabilización de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

¿Sabías que?

Los comprobantes de ingreso y egreso se podrán interpretar de la misma forma que lo hacen los comprobantes 3.3, además al contener el atributo Base como requerido al nodo de Impuestos se adecuo, para que en la versión 4.0 del CFDI se obtenga el atributo del XML y no se realice el cálculo para los impuestos IEPS, IVA 16%, IVA 8%, IVA Exento e IVA Tasa 0, al realizar el alta de DIOT o ingresos cobrados.

Identifica el archivo XML.
Genera póliza dinámica con comprobante tipo ingreso.

Identificar el archivo XML de Ingreso

Se requiere el valor del UUID del CFDI en la póliza dinámica, al igual que el tipo de comprobante y la versión del documento. Para localizar este valor, se deberá de identificar en el CFDI la secuencia de los nodos que lo contienen, como se observa en el siguiente comprobante:

Figura 1. XML ingreso.

La Póliza Dinámica permite seleccionar una plantilla y uno o más CFDI ́s, a partir de la cual se va a generar una póliza tomando la información de los CFDI ́s seleccionados.

La información de las plantillas está preparada para generar información de acuerdo con la versión del CFDi 4.0 de contabilidad electrónica.

Cuentas y pólizas > Póliza Dinámica

Figura 2. Póliza Dinámica.

 Se mostrará la Ventana de Generación de Póliza dinámica CFDI.

Genera Póliza Dinámica de tipo Ingreso

Selecciona archivo: Podrás integrarlos desde el explorador de Windows o desde el depósito de documentos.

Plantilla: Selecciona un tipo de clasificación que se le dará a la póliza dinámica a generar. está información se organiza de acuerdo a las columnas que se muestran de manera ascendente o descendente.

Póliza dinámica: Selecciona la plantilla para generar la póliza.

Detalle de la póliza

Por comprobante. De acuerdo a la plantilla seleccionada se generarán N partidas por cada XML seleccionado o arrastrado. Concentrado. De acuerdo a la plantilla seleccionada se generarán N partidas, en las cuales se concentrarán los montos de todos los XMLs seleccionados o arrastrados.

Figura 3. Generación de Póliza Dinámica CFDI.

1. Selecciona tu XML de tipo Ingreso.

Figura 4. Selecciona XML.

2. Selecciona la categoría.

Figura 5. Categoría.

3. Indica los datos correspondientes y da clic en Aceptar.

Figura 6. Póliza dinámica.

Para determinar las cantidades base e impuestos, se leerá el XML de la factura, partida por partida para localizar las que tienen información de impuestos y se tomarán estos valores para acumularlos por tipo y tasa.

Monto IVA

Monto IEPS

Figura 7. Póliza.

Al contabilizar y/o grabar la póliza, esta ventana se mostrará por cada cuenta definida para la captura de ingresos efectivamente cobrados.

Figura 8. Ingresos cobrados.

Figura 9. Póliza de Ingresos.

¡Listo!, Con estos sencillos pasos estarás generando tu Contabilización CFDI 4.0.

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